目   录

　　第一部分 2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2024年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　第一部分  2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　根据《中共北京市委机构编制委员会关于捷克论坛 所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕122号），捷克论坛 财务支付核算中心为捷克论坛 所属正处级公益一类事业单位，主要职责为：承担捷克论坛 机关及所属单位各类资金支付、会计核算等财务管理方面的辅助性、事务性工作，负责捷克论坛 机关及所属事业单位资产清查和产权登记等国有资产管理相关工作。

　　（二）机构设置情况

　　捷克论坛 财务支付核算中心内设机构7个，分别为办公室、综合室和5个核算室。

　　（三）人员编制及实有情况

　　捷克论坛 财务支付核算中心事业编制37人，实有人数34人；退休人员5人。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年度收入预算6071.67万元，比2023年年初预算数1294.50万元增加4777.17万元，增长369.04%。主要原因是按照全口径预算管理要求，为进一步加强非财政拨款资金管理，捷克论坛 财务支付核算中心将所有非财政拨款资金全部纳入年度预算管理。

　　（一）本年财政拨款收入1342.09万元

　　1.一般公共预算拨款收入1342.09万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入0万元。

　　（三）上年结转结余4729.58万元

　　10.上年结转结余4729.58万元。

　　图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算6071.67万元，比2023年年初预算数1294.50万元增加4777.17万元，增长369.04%。主要原因是按照全口径预算管理要求，为进一步加强非财政拨款资金管理，捷克论坛 财务支付核算中心将所有非财政拨款资金全部纳入年度预算管理。

　　（一）基本支出。基本支出预算1342.76万元，占总支出预算22.12%，比2023年年初预算数1294.50万元增加48.26万元，增长3.73%。

　　（二）项目支出。项目支出预算0万元，与上年持平。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

　　（三）年终结转结余资金4728.91万元。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　本单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年捷克论坛 财务支付核算中心政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本单位不在政府购买服务经费统计范围之内。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，捷克论坛 财务支付核算中心不涉及项目支出。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，捷克论坛 财务支付核算中心共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　第二部分  2024年度单位预算报表

　　附件：捷克论坛 财务支付核算中心2024年预算公开附表