目   录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

       二、收入总表   

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

      七、一般公共预算财政拨款支出表

 八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

 十一、财政拨款“三公”经费支出表

 十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

根据《中共北京市委机构编制委员会关于捷克论坛 所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕122号），捷克论坛 财务支付核算中心为捷克论坛 所属正处级公益一类事业单位，主要职责为：

承担捷克论坛 机关及所属单位各类资金支付、会计核算等财务管理方面的辅助性、事务性工作，负责捷克论坛 机关及所属事业单位资产清查和产权登记等国有资产管理相关工作。

（二）机构设置情况

捷克论坛 财务支付核算中心内设机构7个，分别是办公室、综合室和5个核算室。

（三）人员构成情况

捷克论坛 财务支付核算中心事业编制37人，实有人数35人；退休4人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算1224.74万元，比2021年1231.18万元减少6.44万元，下降0.52%。其中：本年财政拨款收入1208.24万元，比2021年1231.18万元减少22.94万元，主要原因是本单位减员1人及落实国家有关工资政策；本年其他资金收入0万元，与2021年持平；上年结转结余资金16.5万元，比2021年0万元增加16.5万元，主要原因是本单位为满足工作需要采购办公设备。

（二）支出情况说明

2022年支出预算1224.74万元，比2021年1231.18万元减少6.44万元，下降0.52%。

基本支出预算1208.24万元，占总支出预算98.65%，比2021年1231.18万元减少22.94万元，下降1.86%，主要原因是本单位减员1人及落实国家有关工资政策。项目支出预算16.5万元，比2021年0万元增加16.5万元，增长100%，主要原因是本单位为满足工作需要采购办公设备。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

2022年单位预算项目支出主要用于采购办公设备满足工作需要。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年捷克论坛 财务支付核算中心政府采购预算总额17.5万元，其中：政府采购货物预算17.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年捷克论坛 财务支付核算中心政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，捷克论坛 财务支付核算中心填报绩效目标的预算项目1个，占本单位全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算16.5万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，捷克论坛 财务支付核算中心共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2022年单位预算报表

附件：捷克论坛 财务支付核算中心2022年预算公开附表.xlsx